Correlación de Divisas: Qué Es y Cómo Usarla en Forex

Comienza tu viaje de trading con un broker reconocido a nivel mundial que ofrece spreads, ejecución y servicio superiores. Este sitio no está destinado a ser utilizado por personas en países donde el uso sería contrario a sus leyes y regulaciones locales. Es responsabilidad exclusiva del visitante comprobar que está autorizado a utilizar el sitio de negociación. Petición con los motivos específicos de la solicitud o información a la que se quiere acceder. La relación entre el Usuario y Rubén Martínez se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español.
Diversos factores como los datos económicos, los acontecimientos geopolíticos y el sentimiento del mercado pueden influir en los movimientos de los pares de divisas independientemente del DXY. Otro par de divisas que que es el forex trading y como funciona está estrechamente correlacionado con el DXY es el par USD/JPY. Por lo general, cuando el DXY se fortalece, el par USD/JPY también tiende a fortalecerse. Esto se debe a que tanto el dólar estadounidense como el yen japonés se consideran monedas refugio.

Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Por ejemplo, podrías notar que existe una fuerte correlación entre el precio del helado y el número de ahogamientos en piscinas durante el verano. La correlación en este caso se debe a una tercera variable, que es el clima cálido del verano, que lleva tanto a un aumento en el consumo de helado como a un mayor uso de piscinas.
Al aprovechar las correlaciones de manera eficaz, los traders pueden identificar oportunidades de trading y mitigar los riesgos potenciales. Los coeficientes de correlación se calculan utilizando datos históricos de precios para los pares de divisas que se están considerando. Un coeficiente de correlación cercano a +1 o -1 indica una correlación fuerte, mientras que un coeficiente cercano a 0 sugiere que no hay una relación significativa. Es importante que los operadores tengan en cuenta que las correlaciones entre pares de divisas pueden cambiar con el tiempo. Los acontecimientos económicos y políticos, así como el sentimiento del mercado, pueden influir en la correlación entre pares de divisas.
Durante los períodos de sentimiento de riesgo, los inversores están más dispuestos a asumir riesgos, lo que genera una mayor demanda de monedas asociadas con activos de mayor rendimiento. Por el contrario, las monedas de refugio como el yen japonés y el franco suizo tienden a fortalecerse durante los períodos de aversión al riesgo, lo que afecta las correlaciones entre los diferentes pares de divisas. En general, comprender las correlaciones positivas y negativas entre pares de divisas puede ser una herramienta valiosa para los operadores de divisas. Al incorporar este conocimiento en sus estrategias de negociación, los operadores pueden aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado de divisas. Las correlaciones entre pares de divisas pueden ser fuertes, débiles o incluso inexistentes.

Aquí mostramos una imagen de la correlación diaria al momento de escribir este artículo. Un número positivo significa que los pares se encuentran correlacionados positivamente, mientras que un número negativo significa que los pares se encuentran correlacionados negativamente. Se puede decir que una correlación es fuerte cuando el número es mayor a 80, mientras que las correlaciones son débiles si los números son menores a 60.
Debido la estrecha relación entre los países europeos y Suiza, el franco suizo suele moverse de la mano del euro frente al dólar. La correlación entre el euro y el franco suizo frente al dólar va desde el -0,85 al -1,00. También puede suceder que uno de los pares indique un movimiento fuerte, mientras que otro simplemente esté variando, indicando que se deben evitar las operaciones con pares correlacionados en una dirección opuesta.

Al operador de forex le conviene centrarse en un par de divisas con un gran potencial y evitar elegir pares de divisas muy volátiles. Como podemos ver, los pares de divisas más volátiles en la sesión asiática (pares principales) son AUDJPY y AUDUSD según la variación de precios durante los últimos 5 años. Los pares de divisas más volátiles en la sesión de Nueva York son USDMXN, USDNOK, EURNOK, mientras que los pares de divisas principales más volátiles son GBPJPY y GBPUSD.
Este último está representado por la tasa de retorno de los Bonos del Tesoro Norteamericano a 20 años (TLT – lí­nea roja). Los traders que negocian el par EUR/USD, utilizan monedas de carry-trade para obtener señales avanzadas. Las monedas de los países con altas tasas de interés con respecto a la tasa de la Fed, las tendencias comienzan antes de que se produzcan en el par EUR/USD. La clave de la estrategia de cobertura es que la correlación entre pares no es constantres y cambia cada cierto tiempo. Si hizo todo al pie de la letra, en la pantalla verá algo parecido como la imagen. Con esto ya estará listo para aplicar el trading de cobertura en el mercado de divisas.
Al tener en cuenta las correlaciones, puedes diversificar tus operaciones de forma más eficaz, reduciendo la probabilidad de pérdidas significativas por un solo acontecimiento del mercado. Por ejemplo, ir largo en EUR/USD y GBP/USD simultáneamente durante un período de alta correlación positiva esencialmente duplica tu exposición a las mismas fuerzas del mercado. Cuando todos los cruces de un par de divisas se mueven en la misma dirección, suele haber una razón fundamental. Aunque no conozca la causa fundamental, puede identificar la dinámica abrumadora y mantener ese par de divisas en su lista de vigilancia. A menos que planees operar con un solo par a la vez, es crucial que entiendas cómo se mueven los diferentes pares de divisas en relación entre sí.

El dólar canadiense (CAD), el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD) suelen denominarse "divisas de materias primas" porque sus economías dependen en gran medida de la exportación de recursos naturales. Las divisas de países que son grandes productores o consumidores de materias primas suelen mostrar fuertes correlaciones con los precios de las materias primas. A partir de hoy, puede comenzar a hacer trading CFDs practicando la correlación de divisas en una cuenta demo (haga clic), autorizada por CYSEC. La mejor estrategia es operar con al menos tres cruces, de los cuales dos están correlacionados directa o inversamente (considere también las tasas de Rollover) y un tercero con cobertura en una operación con Rollover positivo. Le remitimos a la primera parte del artículo donde consideramos el desarrollo de los precios y Rollover. No olvides que las correlaciones pueden cambiar con el tiempo debido a factores económicos globales, que veremos más adelante.
El desarrollo de los precios de los cruces es algo que siempre debemos tomar en cuenta. Asegúrate de mantener tu ingenio en su lugar, actualizando estrategias conforme varíen las correlaciones, como repaso diario del mercado, no del horóscopo. Una vez realizados los cálculos, aparece una tabla con los índices de correlación y el gráfico del par principal. En la siguiente tabla se pueden elegir dos pares cualquiera para la comparación de gráficos. Alpha Strategic Growth LLC no es un corredor y no posee ni acepta fondos comerciales. Your Wolf Academy ofrece una gama de recursos educativos para ayudar a los operadores a tener éxito, incluidas señales gratuitas, análisis técnicos y seminarios web semanales.